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成功走出资金紧张的困境

发布时间:2015-07-08

至2015年6月,天阳正式独立运营一周年。这一年来财务迎接了各种各样的挑战,其中“现金流紧张”无疑是最大的一个。

现金流是公司持续经营的最重要条件,资金链无异于公司的“生命线”。天阳独立运营之初,如何牢牢把住自己的“生命线”呢?在公司成本刚性支付较强但基本可预测的情况下,如何实现持续的现金流入是维护好公司这条“生命线”的关键。

天阳独立运营意味着天阳要独立面对市场,不再有来自柯莱特集团包括资金在内的各方面的支持。实际上财务资金紧张从独立运营时就开始显现,导致此情况发生的主要因素包括:建行合同通过集团结算比较缓慢、与集团工作交接影响款项支付、信用担保及银行信贷评审延期、大项目延期开票回款、股权融资尽调延期等。这些问题的产生使得公司财务资金近一年都处于比较紧张的状态,不同程度地影响了公司对职工工资、采购付款,特别是费用报销及个人借款的支付进度。

面对财务资金紧张的困难,公司管委会领导都非常重视,多次开会研究、重点部署、落实分工与责任,全力支持保证资金安全;财务上采取积极措施图谋突围,最大程度降低了资金链风险,在危机中谋求立于不败之地,多管齐下连通资金链。

为了克服资金方面的困难,顺利渡过难熬的2014年,公司重点开展了如下几项工作:

一、公司高层领导重视:始终把资金安全放在工作第一位,在关键时刻欧阳总垫付自有资金用于发放员工工资,保证了工资的按时足额发放;

二、狠抓落实回款:全面梳理项目执行情况、实施《回款考核管理制度》、明确回款各阶段周期、保证责任到人、按周完成回款跟踪计划等,取得良好效果,2014年回款创公司历史最高水平;

三、拓展融资渠道:

1、积极与担保公司和银行沟通,历尽周折、完成三笔银行信贷,解决了当时的燃眉之急; 

2、配合完成股权融资尽调,前后共完成三轮股权融资,融资规模近亿元;

四、做好与集团的结算工作:凡回到集团的款项,及时与集团沟通,开具发票后跟踪回款进度;

五、做好资金统筹:按周、按月做好资金支付规划,支付按工资、福利、费用报销和个人借款、分包款的优先顺序安排支出,提高资金使用效率;

六、全体员工的理解与支持:公司员工在财务资金出现短期困难时给予了充分的理解和支持,全员共同努力、共渡难关!

上述措施有效地缓解了这一年来公司资金紧张的状况,并使财务成功走出了资金紧张的困境,为公司业务正常顺利的开展提供了持续的资金支持。

目前,公司财务资金管理已经走上了良性循环的轨道,包括良好的项目运营回款、一定规模的银行信贷循环使用、有序的股权融资节奏、成本费用的监控、资金监管计划实施等。通过做好现金流分析,我们能及时掌握公司现金流状况,合理分配调度资金,实现良性现金流,为公司决策与运营提供资金保障。

今后,财务管理将以现金管理为核心,继续保持对资金的良好管控,实现资金规范运作,本着"开源节流"的原则做好资金规划,增加资金来源,创新融资方式,有效控制资金需求,保证公司运营资金充裕,保障公司员工利益,为公司业务持续、健康、快速发展加油!